北向資金加速抄底!二季度關注這些內需標的

    來源: 中國證券報 作者:郭夢迪 中國證券報

    摘要: 2800點回來了!Wind數據顯示,27日早盤,上證指數上漲1.41%,收復2800點。萬得全A指數半日上漲1.3%,市值半日增加8137億元。機構人士認為,從全球來看,中國貨幣政策空間較為充足,因此

      2800點回來了!

      Wind數據顯示,27日早盤,上證指數上漲1.41%,收復2800點。萬得全A指數半日上漲1.3%,市值半日增加8137億元。

      

      機構人士認為,從全球來看,中國貨幣政策空間較為充足,因此中國可能率先走出經濟和市場的低谷。后續建議關注作為逆周期抓手的純內需標的,主要包括新老基建、汽車和地產。

      大基建板塊領漲

      27日早盤,A股震蕩上漲。Wind數據顯示,截至午間收盤,上證指數漲1.41%,收報2803.99點;深證成指上漲1.12%,報10269.02點;創業板指上漲0.39%,報1934.77點。

      來源:Wind

      從盤面上看,27日,大基建板塊、消費板塊表現強勢。申萬一級行業中,建筑裝飾、紡織服裝、建筑材料、食品飲料和房地產等板塊漲幅居前。

      

      中信建投證券認為,隨著國內疫情的結束,復工復產將加速推進。經濟活動正常化,復工持續推進,前期需求被壓縮的消費、地產、家電等行業會重新復蘇。

      據中信建投證券測算,北上廣深擁堵延時指數恢復比例為74.63%、86.87%、93.56%和95.26%;預計生產已恢復93%;綜合復工率提升至86.87%。

      資金流向上,北向資金加速流入A股。互聯網數據顯示,截至午間收盤,北向資金半日凈流入35.31億元,其中滬股通資金凈流入27.14億元,深股通資金凈流入8.16億元。

      

      A股有望率先走出低谷

      近日全球市場企穩,美股已經連續上漲三個交易日,歐股和亞太其他主要股指也呈現上漲態勢。

      方正證券認為,目前海外疫情蔓延帶來的恐慌情緒有所消解,各國政府出臺的大規模刺激政策能對沖一部分負面情緒,但疫情給經濟帶來的負面沖擊不可避免,后續需要重點關注國內政策的導向,在外需不確定的背景下,政策的著力點將是偏內需的消費和基建。

      中信建投指出,美聯儲在推出開放性量化寬松政策后,市場還在消化。如果市場繼續走低,美國能否修改法律授權美聯儲購買股票是重要看點。中國貨幣政策相對穩健,保持了政策定力和主動性。從全球來看,中國貨幣政策空間較為充足,因此中國可能率先走出經濟和市場的低谷。

      光大證券認為,當前美股已擠出了較大部分泡沫,第一輪恐慌可能基本結束,市場進入等待數據驗證的震蕩磨底階段。結構上,當前基本面確定性較強的醫藥和農林牧漁漲幅居前,隨著日常消費逐步恢復正常,相關行業近期持續走強。對于后市,在美聯儲的大力度救市緩解美元流動性危機以后,A股也將逐步過渡到由國內政策經濟周期主導的階段,短期雖難免繼續受美股波動影響,但這種關聯性可能會逐漸減弱。鑒于當前估值相對合理,建議A股長線資金現在可逐步進場,價值投資時機已到,短線資金可擇機低吸,繼續等待右側信號。

      天風證券認為,對市場整體底部探明之后,未來可能形成的反彈,其性質的判斷是全球最悲觀預期和情緒緩解之后的超跌反彈,其節奏是脈沖式的,而力度取決于國內央行的態度和海外的信號(疫情的拐點,LIBOR-OIS利差是否持續收窄)。而對于二季度的整個判斷仍然是區間震蕩。

      關注內需相關標的

      少數派投資創始人周良在春季策略會上表示:“雖然全球經濟疫情對經濟影響比較大,歐美進入幾個季度經濟衰退的可能性是很大的,但是我們的持股恰恰受全球經濟的影響是很小的。目前的持股依然是5大方向,從權重來講:銀行、地產、保險、白酒、制造業龍頭。”

      對于為何要持有這五大方向,周良解釋道,這五大方向有一個特征,都是以內需為主,海外市場對這些板塊影響比較小。而且除了白酒的估值略高一些,其他板塊估值都不高,且都是高分紅的行業。

      光大證券指出,后續配置建議三條主線:低風險偏好者關注高股息標的;著眼于季度投資的投資者,建議關注作為逆周期抓手的純內需標的,主要包括新老基建、汽車和地產;著眼半年以上的價值投資者,可考慮儲備消費品里的價值股。在4月即將到來之際,部分3月份的經濟數據即將浮出水面,上市公司的一季報指引也將陸續發布,一季度和二季度基本面受負面影響較小、業績確定性較強的行業和公司有望在近期取得相對收益。

      天風證券建議,從超跌反彈的維度上,可關注超跌的價值白馬股,這是增量資金邊際變化的方向。3月以來外資快速流出700多億,一些具有長期配置價值的白馬遭遇被動賣出,但隨著全球情緒緩和和外資回流,這些超跌的白馬龍頭迎來長期資金布局的好機會。從中期主線的維度上,可以關注逆周期調節的方向,復盤歷史上春季躁動的主線,基本可以得到這樣一個結論:景氣度上行趨勢的展開,是春季躁動主線能夠得以延續的必要條件。

      方正證券則建議,配置上可關注三條主線,一是逆周期政策重點支持的新基建和老基建,老基建關注建筑、建材、工程機械、軌交設備等,新基建關注5G、數據中心、工業互聯網、特高壓等;二是可選消費的汽車、家電等;三是貨幣寬松的受益行業,如券商、銀行等。

    關鍵詞:

    疫情

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