2019年私募冠軍最新操盤策略出爐: 空倉觀望 靜候危機過去再入場

    來源: 證券市場紅周刊 作者:佚名

    摘要: 我從1996年初入股市至今已有25年時間,投資邏輯是基于基本面的擇時和波段交易。在此次全球股票市場劇烈波動中,給我最大的感受可能就是當暴風雨來臨,最佳選擇是“君子不立危墻之下”,第一時間出來避險很重要

      我從1996年初入股市至今已有25年時間,投資邏輯是基于基本面的擇時和波段交易。

      在此次全球股票市場劇烈波動中,給我最大的感受可能就是當暴風雨來臨,最佳選擇是“君子不立危墻之下”,第一時間出來避險很重要的。市場永遠不缺機會,保存本金,才能在危機過后贏來大的機會。

      例如,在2018年“通殺”行情下,我們隨著行情演變也逐步防御,當年整體累計凈值維持在2%的的正收益。2019年年初我們判斷市場見底,大力進場參與了一季度行情,取得了不錯的收益,進入去年下半年,因為預期市場可能會有二次探底的過程,所以操作上會偏謹慎,穩健型產品以輕倉為主,僅一些激進型產品會做一些主動操作,但得益于對某些投資機會的精準捕捉,旗下代表產品去年實現了14倍的累計收益,并取得了2019年年度私募冠軍。但步入2020年以來,因為我們判斷市場可能會走成V型走勢,所以年初倉位并不重。后來隨著新冠肺炎疫情和全球股災的到來,我們一直采取了穩健的操作思路。今年截止目前,我們整體大致凈值漲5%左右。現在我們還在空倉觀望,等危機過去再開始布局。

      就我個人理解來看,雖然此次暴跌的導火索和2008年的次貸危機、2015年A股去杠桿不同,但每次股災之后都會帶來一次很不錯的中長線買入機會,這點在此前股災中都是得到驗證的,也是大家最應該關注的焦點所在。就全球市場而言,我認為需要密切跟蹤評估三個因素,一是國外疫情什么時候能見到波峰,二是有沒有特效藥出現來徹底抑制疫情,三是疫情對全球經濟到底影響有多大。 在我的預期中,美股跟港股目前經過短期下跌、反彈過后,可能還有二次調整。但此次二次調整應該是一個比較好的買入機會。例如,美國的特斯拉、港股的美團等,都是我們比較看好的標的。就外資而言,短期由于美國股市跌幅大,外資加倉美國的動力可能會更強一些,后續隨著A股調整,國際資金會逐步回流。

      A股投資機會方面,5G概念成長性最為確定,很可能是貫穿全年的行情主線。例如蘋果產業鏈和VR領域的投資機會主要是基于5G產業的下沉。看好蘋果產業鏈的邏輯在于,2020年起將逐步進入5G手機的換機潮,統計數據顯示,截至2019年,中國智能手機用戶已經達到13億,我們保守估計未來有一半的用戶有更換5G手機的需求,這也意味著未來兩三年將有6億多用戶將存在換機需求。這對蘋果產業鏈公司業績的帶動是顯而易見的。雖然當前部分個股存在一些炒作現象,但多數仍是比較良性的。VR概念,作為5G的場景應用,其最先切入的或將是游戲領域,我個人也做過調研和體驗,VR在游戲上的應用給人的震撼力還是非常大的。很多網友對VR游戲也都非常感興趣,未來該領域有望出現現象級的爆款游戲。

      (本文作者系杭州斌諾資產基金經理,本文僅代表嘉賓個人觀點,不代表《紅周刊》立場。投資有風險,入市需謹慎!)

    關鍵詞:

    5G,疫情,可能會,股災

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