G20重磅發聲!超5萬億美元注入全球經濟!美股穩了?大A股如何走

    來源: 證券日報網 作者:佚名

    摘要: 二十國集團(G20)26日宣布,G20正在采取迅速有力措施,包括向全球經濟注入超過5萬億美元資金(美國超2萬億元美元),以應對新冠肺炎疫情及其影響。G20峰會后,受積極信號影響,美股昨日晚間大幅拉升,

      二十國集團(G20)26日宣布,G20正在采取迅速有力措施,包括向全球經濟注入超過5萬億美元資金(美國超2萬億元美元),以應對新冠肺炎疫情及其影響。

      G20峰會后,受積極信號影響,美股昨日晚間大幅拉升,美國三大股指期貨今日也一度大幅拉升,歐洲股市一片飄紅。3月27日,A股大幅高開,截至收盤漲幅收窄,上證指數收于2772.2,上漲0.26%。最新美股走勢及A股走勢:

      

      

      現階段,雖然全球多數央行都采取了有力的應對措施,但美國及歐洲的新冠疫情仍處于上升期,全球新冠疫情何時迎來拐點仍是后期市場走勢的最大決定因素。

      從對A股走勢具有一定聯動效應的美股來看,受美聯儲宣布無限額QE的影響以及G20提出5萬億美元的經濟計劃,美股終于止住了連續的崩塌,全球性的流動性危機基本解除。市場人士認為美股金融風暴暫歇,但并不排除第二波沖擊的可能。

      從A股來看,多家金融機構表示,從近幾日的市場走勢和交易情況來看,后續海外的疫情控制情況仍將影響資本市場的表現,目前市場仍存在較大的不確定性,市場維持高波動將是常態,投資者仍需保持一定的倉位以控制風險。

      5萬億美元巨量刺激

      這次G20的視頻峰會,可謂在一個非常時期,一群非常人物,用一種非常方式,開了一場非常重要的會。峰會的亮點也特別多:G20史上第一次視頻會;5萬億美元的巨量刺激;各國聯合起來抗疫……

      G20為何受到市場高度關注?因為G20的影響力足夠大。

      G20由中國、阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國以及歐盟等二十方組成。成員涵蓋面廣,代表性強,構成兼顧了發達國家和發展中國家以及不同地域利益平衡,人口占全球的2/3,國土面積占全球的55%,國內生產總值占全球的86%,貿易額占全球的75%。

      從本次G20峰會的其他重要內容來看,與會各國領導人在會后發表的聯合聲明中說:

      G20承諾竭盡所能,動用現有一切政策工具,以最大程度降低此次大流行病對全球經濟和社會造成的損害,恢復全球增長,維持市場穩定并增強經濟韌性。

      G20將努力確保重要醫療用品、關鍵農產品和其他商品和服務的正常跨境流動,并努力解決全球供應鏈中斷問題。

      G20支持各國央行根據授權采取特別措施,增加金融穩定以及加強全球市場流動性。

      中信證券指出,本屆G20各國都同意以合作姿態應對本次新冠肺炎疫情對全球經濟的沖擊。疫情沖擊在G20議題中的重要性不斷提升。對比2009年G20峰會的歷史經驗來看,本次峰會的政策共識可能多于分歧。對國內政策而言,貨幣政策近期或配合財政擴張而進一步降準、降息,存款基準利率亦有可能調降。

      從G20對市場的影響來看,艾德證券期貨認為,G20峰會推動海外市場繼續大漲,3月3日,美聯儲緊急降息0.5個百分點,以應對新冠疫情對美國經濟影響;3月15日,美聯儲宣布降息1個百分點到0%至0.25%之間,并啟動7000億美元量化寬松計劃,以保護美國經濟免受新冠肺炎疫情影響;3月18日,歐洲央行宣布7500億歐元購債計劃,應對貨幣政策傳導和歐元區經濟前景面臨的嚴重威脅;3月26日,美國參議院達成20000億美元規模經濟救助方案。加上本次G20峰會全球啟動總價值5萬億美元的經濟計劃,支持力度不可謂不大。除此之外,全球還有其它央行都推出了經濟刺激和救助方案。

      艾德證券期貨表示,經過各國政府和央行的努力,現階段流動性已經大為緩解,市場波動性減小,近期亦有效提振了市場信心。現在的關鍵點在于新冠肺炎持續的時間或疫情拐點。毫無疑問,新冠肺炎將對經濟造成一定程度打擊,這已經不可避免,因此,需積極關注歐美經濟數據,疫情對經濟定會有負面影響,但是到底有多大影響,只有經濟數據真正出爐之后即塵埃落地,屆時,市場一窺疫情負面影響的真正影響有多大之后,情緒或將進一步得到控制。

      美股穩了?

      近期有網友調侃道:之前炒股只看A股走勢,現在還要時刻關注美股、美國股指期貨、美元指數、全球疫情發展情況……心累。實際上,股民們心累的背后是經濟全球化背景下的美股與A股的聯動效應。

      那么,從現階段來看,市場頗為關心的美股下一步如何走?

      先看一組數據:據約翰·霍普金斯大學統計,截至目前,全球累計確診新冠肺炎病例531684例,死亡23956例。美國和意大利確診病例均超過8萬例。此外,已有西班牙、德國、法國、伊朗、英國、瑞士6國確診人數過萬。

      美國方面,美國約翰斯霍普金斯大學實時統計數據顯示,截至北京時間(27日)7點53分,美國新冠肺炎確診病例累計達83836例,成為全球確診人數最多的國家。死亡人數已達1201例。美國勞工部26日公布的數據還顯示,受疫情蔓延影響,上周美國首次申請失業救濟人數飆升至328.3萬。

      就美股走勢,西澤資本(香港)首席經濟學家,濟南大學商學院教授,西澤金融研究院院長趙建認為,美國的金融風暴,經歷的是一場流動性擠兌(贖回和平倉)。美聯儲的allin,只是硬扛滾落的巨石,不過是風暴里的“稍稍雨歇”。然而,杠桿的潘多拉魔盒已經打開,“跑得快”游戲只是剛開始,四次熔斷的慘痛記憶已經留在交易員的記憶里,就像一場噩夢。金融市場已經是驚弓之鳥,而接下來的任何風吹草動都可能成為杯弓蛇影。

      “而且,很快就會有第二次沖擊,來自分子的沖擊,即疫情引發的經濟斷層式衰退。對于美國這種以服務業為主(占到80%)的經濟體,疫情的沖擊將是致命性的——數據顯示美國的餐飲住宿等行業的訂單開始“零封”。有經濟學家已經多次警示這次影響是2008次貸危機的兩倍。我覺得這并不是危言聳聽,因為已經出現的高頻數據正在證明這些擔憂。”趙建提到。

      交銀國際董事總經理、研究部主管、首席策略師洪灝也持同樣的觀點,其近期表示,危機已切切實實地發生了,美股遠未見底,熊市跌幅一般在50%,目前美股跌幅30%左右。這次危機嚴重程度已經超越了2008年的金融危機,肯定會發生類似2008年雷曼兄弟那樣的破產投行。美聯儲的救市行動并不愚蠢,但貨幣政策和財政政策應對疫情危機是無效的。現在交易是在“推土機前面撿鋼镚”,不要去抓下落的飛刀。

      但也有人持相反觀點,嘉信金融研究中心交易和衍生品董事總經理蘭迪·弗雷德里克表示,市場在乎的不是今天發生的事情,而是六個月后發生的事情,當前美股也許正在經歷觸底反彈。市場走勢并非完全與經濟運行形勢同步,而是領先于經濟當前表現。美股最新走勢:

      此外,渣打中國首席投資策略師王昕杰稱,疫情影響之下,美國未來一段時間內的封城或者企業停工可能會令更多人失業,致使美國國內消費需求減弱,進而導致美國服務行業收入減少、更多服務行業人員失業。而美國GDP中的80%來自服務行業,因此美國在政策上如何刺激服務業發展、做好失業補助是其維護美國經濟穩定狀況的重要內容。

      A股如何走?

      從A股來看,3月27日,三大指數集體高開,開盤后震蕩走弱,創指翻綠。午后,三大指數震蕩回落,創指、深成指先后轉跌,盤面上,口罩板塊異動拉升。總體上,個股明顯開始走低,炸板率上升,兩市成交量繼續萎縮,賺錢效應一般。

      截至收盤,滬指報2772.20點,漲0.26%,成交額為2536.31億元(上一交易日成交額為2482.80億元);深證成指報10109.91點,跌0.45%,成交額為3802.82億元(上一交易日成交額為3941.87億元);創業板指報1903.88點,跌1.21%。

      從下一步A股走勢來看,近期多家險企及券商機構稱,目前A股估值較低,但市場仍存在較大的不確定性,疫情防控和進展依然是所有問題的核心所在,市場維持高波動將是常態,投資者仍需保持一定的倉位以控制風險。

      其中,中信證券日前發布的策略報告表示,預計海外疫情、全球流動性、美股波動、國內政策這四大市場見底信號在未來幾周會逐漸明確。預計A股在今年的第二輪上漲將在二季度啟動。

      財信證券分析師羅琨表示,在2020年初疫情還未發生時,我們經濟本質上是處于一個復蘇周期的開始。但疫情將使得我國經濟復蘇周期延長,因此作為提前反應經濟周期的股市而言,啟動牛市前的徘徊可能會更久一點,2020年大概率是一個震蕩市。

      同樣,方正證券認為,目前海外疫情蔓延帶來的恐慌情緒有所消解,各國政府出臺的大規模刺激政策能對沖一部分負面情緒,但疫情給經濟帶來的負面沖擊不可避免,后續需要重點關注國內政策的導向,在外需不確定的背景下,政策的著力點將是偏內需的消費和基建。

      中信建投(601066)則指出,美聯儲在推出開放性量化寬松政策后,市場還在消化。如果市場繼續走低,美國能否修改法律授權美聯儲購買股票是重要看點。中國貨幣政策相對穩健,保持了政策定力和主動性。從全球來看,中國貨幣政策空間較為充足,因此中國可能率先走出經濟和市場的低谷。

      此外,光大證券認為,當前美股已擠出了較大部分泡沫,第一輪恐慌可能基本結束,市場進入等待數據驗證的震蕩磨底階段。對于后市,在美聯儲的大力度救市緩解美元流動性危機以后,A股也將逐步過渡到由國內政策經濟周期主導的階段,短期雖難免繼續受美股波動影響,但這種關聯性可能會逐漸減弱。鑒于當前估值相對合理,建議A股長線資金現在可逐步進場,價值投資時機已到,短線資金可擇機低吸,繼續等待右側信號。

    關鍵詞:

    疫情

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